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          中欧短债

          中欧短债A

          债券型
          2019-04-09

          1.0494

          0.01%

          最新净值 日涨跌
          近一月:0.31% 近一年:4.88%
          基金规模:19.22亿元
          最低申购费率: 0.40% 0.5折起
          立即购买
          推荐理由: 现金增强,较低风险,买卖灵活
          基金名称 中欧短债A 基金代码 002920
          基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
          基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-02-24
          基金经理 王慧杰 基金托管费 0.10%
          最低申购金额 10元 基金管理费 0.30%
          业绩评价标准 中债综合财富(1年以下)指数收益率

          投资目标

          在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

          风险收益特征

          本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

          投资组合范围

          本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,投资于短债的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金所投资的短债是指剩余期限不超过397天的债券资产,主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

          投资组合(截止日期: 2018-10-24 )

          资产分布

          资产净值
          (万元)
          541340.46
          (总额)
          2018-10-24
          资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
          固定收益投资 523595.57 96.72
          其中:债券 523595.57 96.72
          买入返售金融资产 5100.02 0.94
          银行存款和结算备付金合计 1469.74 0.27
          其他各项资产 11175.13 2.06
          合计 541340.46 100

          行业分布

          五大债券持仓

          序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
          1 011802358 18首钢SCP012 4.16
          1 101460041 14济西城投MTN001 8.13
          2 180209 18国开09 3.71
          2 122295 13川投01 8.02
          3 011802393 18宁河西SCP003 3.24
          3 101654107 16津城建MTN006 7.98
          4 1280161 12首开债 7.26
          4 041800258 18南京高科CP001 2.57
          5 1280289 12锡建发债 5.69
          5 011802548 18首钢SCP014 2.31
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